Informe COT de VIX: análisis de posicionamiento.
informe COT Traders in Financial Futures · Fondos apalancados · rango a 3 años · actualizado normalmente el viernes, 15:30 ETPublicado el · posiciones al
En VIX, los fondos apalancados mantienen una posición neta de rango medio para los últimos 3 años, por encima del 48 % de las semanas desde noviembre de 2023.
Fondos apalancados: posición neta corta aumenta un 26,1 % esta semana.
Informe COT de VIX: las últimas posiciones
27 oct 2026 · Solo Futuros
VIX: los grandes especuladores (No comerciales) mantenían una posición neta corta de 77.466 contratos en el informe COT del 27 oct 2026, el 20,5 % del interés abierto.
Sentimiento COT · 27 oct 2026
- No comercialesEspeculadoresNETO CORTO-77.466Bajista
- ComercialesCobertura, no especulación. En los futuros financieros, los comerciales son sobre todo intermediarios (dealers), bancos y otras instituciones que compensan la exposición de su propio negocio. Su posición neta, corta o larga, refleja sobre todo esa compensación, no una opinión sobre la dirección del precio.NETO LARGO+79.049
- No declarablesNETO CORTO-1583Bajista
| Long | Short | Posiciones Netas | Variación Neta | % OI | |
|---|---|---|---|---|---|
| No comercialesEspeculadores | 91.264 | 168.730 | -77.466 | +19.043 | -20,5 % |
| Comerciales | 189.314 | 110.265 | +79.049 | -19.528 | +20,9 % |
| No declarables | 21.802 | 23.385 | -1583 | +485 | -0,4 % |
Interés abierto: 378.372 contratos
El COT muestra posiciones, no operaciones — un fondo que mantiene un contrato desde hace seis meses se ve igual que uno que entró el lunes.
VIX: qué cambió en la semana hasta el 27 oct 2026
Los datos COT reflejan las posiciones al cierre del martes, publicados el viernes a las 15:30 ET.
Gratis · Informe Legacy · 27 oct 2026 · Solo Futuros
Esta semana, la posición neta corta de los grandes especuladores disminuyó en 19.043 contratos (19,7 %): largos -5783, cortos -24.826. El interés abierto bajó en 55.406 contratos, hasta 378.372. Los comerciales (coberturistas) estaban netos largos en 79.049 contratos y los no declarables (pequeños traders) netos cortos en 1583 contratos. En los futuros financieros, los comerciales son sobre todo intermediarios (dealers), bancos y otras instituciones que compensan la exposición de su propio negocio. Su posición neta, corta o larga, refleja sobre todo esa compensación, no una opinión sobre la dirección del precio.
Los últimos 13 informes semanales
VIX: posición neta de los grandes especuladores (No comerciales) en los últimos 13 informes semanales
| DATE | LONG | SHORT | CHANGE LONG | CHANGE SHORT | NET POSITIONS | NET CHANGE | NET % CHANGE | % OI LONG | % OI SHORT | OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,264 | 168,730 | -5,783 | -24,826 | ▲-77,466 | +19,043 | +19.73% | 24.12% | 44.59% | 378,372 | |
| 97,047 | 193,556 | +3,531 | +3,585 | ▼-96,509 | -54 | -0.06% | 22.37% | 44.62% | 433,778 | |
| 93,516 | 189,971 | +6,961 | +12,122 | ▼-96,455 | -5,161 | -5.65% | 20.85% | 42.36% | 448,469 | |
| 86,555 | 177,849 | -1,793 | +9,891 | ▼-91,294 | -11,684 | -14.68% | 19.62% | 40.30% | 441,261 | |
| 88,348 | 167,958 | +5,572 | +5,902 | ▼-79,610 | -330 | -0.42% | 20.98% | 39.88% | 421,113 | |
| 82,776 | 162,056 | -10,974 | -18,279 | ▲-79,280 | +7,305 | +8.44% | 20.08% | 39.30% | 412,323 | |
| 93,750 | 180,335 | +2,634 | -5,610 | ▲-86,585 | +8,244 | +8.69% | 21.02% | 40.43% | 446,060 | |
| 91,116 | 185,945 | +114 | +10,758 | ▼-94,829 | -10,644 | -12.64% | 21.11% | 43.08% | 431,671 | |
| 91,002 | 175,187 | +10,671 | +16,692 | ▼-84,185 | -6,021 | -7.70% | 22.16% | 42.67% | 410,574 | |
| 80,331 | 158,495 | -6,824 | -18,106 | ▲-78,164 | +11,282 | +12.61% | 21.21% | 41.85% | 378,681 | |
| 87,155 | 176,601 | +5,406 | +19,918 | ▼-89,446 | -14,512 | -19.37% | 20.86% | 42.27% | 417,768 | |
| 81,749 | 156,683 | -8,168 | +5,657 | ▼-74,934 | -13,825 | -22.62% | 21.40% | 41.02% | 382,010 | |
| 89,917 | 151,026 | +5,547 | +3,243 | ▲-61,109 | +2,304 | +3.63% | 24.32% | 40.86% | 369,655 |
Fuente: el informe Commitments of Traders Legacy de la CFTC, Solo Futuros. Grandes especuladores = No comerciales, coberturistas = Comerciales, pequeños traders = No declarables. «La más amplia desde» mira hasta 520 informes semanales atrás (unos 10 años). El informe Legacy solo tiene dos grupos de grandes traders, mientras que el informe TFF reparte a los mismos traders en cuatro: la posición neta de los No comerciales aquí y la de los fondos apalancados en el análisis cuentan traders distintos y pueden diferir, a veces hasta estar en lados opuestos.
La CFTC publica el informe COT de forma continua desde 1962 — semanalmente, los viernes, desde 2000.
El COT muestra el posicionamiento, no el precio — dice quién tiene qué, no hacia dónde irá el precio.
Reglas fijas sobre
el informe semanal de la CFTC.
Las frases del análisis se generan con reglas fijas a partir de las cifras de la semana: no se escriben a mano ni con un modelo de lenguaje. Las mismas reglas se aplican a cada mercado tras cada publicación de la CFTC. Las breves introducciones de los mercados son textos redactados.
Basado en el informe Solo Futuros de la CFTC — Disaggregated para materias primas, Traders in Financial Futures (TFF) para mercados financieros. Con COT Premium, las secciones de abajo también se leen en la versión Futuros y Opciones Combinados.
Dónde se sitúa la posición neta de hoy dentro del rango de 3 años del propio grupo: 0 = el valor más bajo de las últimas 156 semanas, 100 = el más alto. Extremos sombreados: las bandas 80/20 y 90/10.
- 01Clasificar cada grupoLa posición neta de cada grupo, en % del interés abierto, se clasifica frente a sus propias 156 últimas semanas (0–100).
- 02Nombrar la bandaAlto desde 80, extremadamente alto desde 90; bajo hasta 20, extremadamente bajo hasta 10. Una banda se mantiene hasta que el rango vuelve por debajo de 75 / 85 (o por encima de 25 / 15).
- 03Comprobar los lados opuestosCuando los especuladores y los pequeños traders están en extremos opuestos de sus rangos, ese estado tiene prioridad.
- 04Medir la semanaEl cambio de esta semana se compara con el cambio semanal habitual del mercado (un z-score sobre 52 semanas).
Informe COT de VIX — preguntas frecuentes
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¿Los especuladores están largos o cortos en el informe COT de VIX ahora mismo?
VIX: los grandes especuladores (No comerciales) mantenían una posición neta corta de 77.466 contratos en el informe COT del 27 oct 2026, el 20,5 % del interés abierto. En el informe TFF, los fondos apalancados estaban netos cortos.
¿Qué cambió en el informe COT de VIX esta semana?
Esta semana, la posición neta corta de los grandes especuladores disminuyó en 19.043 contratos (19,7 %): largos -5783, cortos -24.826. El interés abierto bajó en 55.406 contratos, hasta 378.372. Los comerciales (coberturistas) estaban netos largos en 79.049 contratos y los no declarables (pequeños traders) netos cortos en 1583 contratos. En los futuros financieros, los comerciales son sobre todo intermediarios (dealers), bancos y otras instituciones que compensan la exposición de su propio negocio. Su posición neta, corta o larga, refleja sobre todo esa compensación, no una opinión sobre la dirección del precio.
¿Dónde puedo ver gratis el historial COT de VIX?
En la tabla COT de VIX (informe Legacy, Solo Futuros) cualquier visitante ve los últimos 6 meses (26 informes semanales); con una cuenta gratuita, hasta 10 años. El gráfico COT de VIX muestra a todos hasta 10 años de posiciones semanales, sin cuenta.
¿Qué muestra el análisis de posicionamiento del informe COT de VIX?
Los futuros VIX (VX) del Cboe Futures Exchange se liquidan sobre el Cboe Volatility Index, la volatilidad implícita a 30 días del S&P 500; un contrato equivale a 1.000 $ por el VIX. Aquí las posiciones son apuestas y coberturas sobre la propia volatilidad, no sobre la dirección de las acciones. La CFTC publica el contrato en el informe Traders in Financial Futures: Fondos apalancados, Gestores de activos y Dealers/Intermediarios, cada uno con razones muy distintas para mantener volatilidad. En VIX, la posición neta de los fondos apalancados ha oscilado entre el -37 % y el +3 % del interés abierto desde marzo de 2019.
¿Cuándo se publica el informe COT de VIX?
Cada viernes a las 15:30, hora del este de EE. UU., para las posiciones del martes anterior. Cuando un festivo federal de EE. UU. cae en miércoles, jueves o viernes de esa semana, la publicación se traslada al siguiente día hábil, normalmente el lunes siguiente; un festivo en lunes, como el Labor Day, no la retrasa. Este análisis se actualiza tras cada publicación.
¿Quiénes son los fondos apalancados en el informe COT de VIX?
«Leveraged Funds» en palabras de la CFTC: hedge funds y gestores como los asesores de trading y los operadores de pools. Este análisis los llama los especuladores.
¿Cómo se calcula el rango de 3 años?
Cada semana, la posición neta de un grupo en % del interés abierto se compara con sus propias 156 últimas lecturas semanales: 0 es la más baja de esas semanas y 100 la más alta. Un grupo pasa a alto en 80 y a extremadamente alto en 90, a bajo en 20 y a extremadamente bajo en 10. Mantiene esa banda hasta que su rango vuelve por debajo de 75 (alto) o de 85 (extremadamente alto), o por encima de 25 y 15 en el lado bajo: así un mercado no cambia de banda por un pequeño movimiento semanal.
¿Es asesoramiento de inversión?
No. Es una descripción automática y educativa de datos públicos de la CFTC y no le dice a nadie qué hacer.
No es una señal de trading, un punto de entrada ni una recomendación.
Análisis automatizado y descriptivo de datos públicos de la CFTC (precios: Yahoo Finance) por COT-Reports.com, calculado el 30 oct 2026, 19:37 UTC a partir del informe del 27 oct 2026. Las cifras son hechos; las palabras que las describen son nuestra interpretación. COT-Reports.com vende suscripciones y muestra ofertas de socios. No es asesoramiento de inversión. Los patrones pasados no predicen los precios futuros. Cómo se calcula este análisis
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