Traders in Financial Futures (TFF) — Semplificato
Valute · Tassi · Indici azionari · Aggiornato ogni venerdì
Il formato CFTC Traders in Financial Futures. Gestori di asset, Fondi con leva, Dealer/Intermediario e Altri reportabili disaggregati sui futures finanziari — euro, yen, treasuries, S&P, Nasdaq e altri. Ideale per individuare dove sono posizionati istituzionali e macro fund ogni settimana.
L'ultimo rapporto CFTC Commitments of Traders (COT) (Traders in Financial Futures (TFF)) è stato pubblicato il venerdì 9 ottobre 2026, riflettendo le posizioni sui futures alla chiusura delle contrattazioni di martedì 6 ottobre 2026.
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Visualizzazione attuale: EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | 26 report | dal 14 apr 2026 al 6 ott 2026 · Variante: Futures e Opzioni Combinati
Informazioni sul Report Traders in Financial Futures
Il Rapporto COT Traders in Financial Futures (TFF) suddivide i trader dichiaranti nei futures finanziari in quattro categorie — Dealer/Intermediario, Gestori di asset/Istituzionali, Fondi con leva e Altri reportabili — pubblicato ogni venerdì alle 15:30 Eastern Time dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission per valute, futures sui Treasury USA, indici azionari e VIX. COT-Reports.com mostra la versione Futures e Opzioni Combinati del report TFF della CFTC, e ogni tabella la indica.
- Fonte: U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
- Calendario di pubblicazione: Ogni venerdì, 15:30 ET (ritardato durante le festività federali USA)
- Mercati coperti: Futures finanziari — valute, treasury, indici azionari, VIX
- Categorie di trader: Dealer/Intermediario, Gestori di asset, Fondi con leva, Altri reportabili
Domande Frequenti
Cos'è il Rapporto COT TFF?
Il Rapporto COT Traders in Financial Futures (TFF) è una pubblicazione settimanale della CFTC che suddivide i trader dichiaranti nei mercati finanziari in quattro categorie: Dealer/Intermediario (grandi market-maker istituzionali), Gestori di asset/Istituzionali (fondi pensione, fondi comuni, assicurazioni), Fondi con leva (hedge fund, CTA) e Altri reportabili (posizioni istituzionali non classificate altrove). È l'analogo per i futures finanziari del rapporto Disaggregato usato per le materie prime.
Quando viene pubblicato il rapporto COT TFF?
La CFTC pubblica il rapporto COT TFF ogni venerdì alle 15:30 Eastern Time, riflettendo le posizioni alla chiusura del martedì precedente. Quando una festività federale USA cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda.
Cosa sono i Fondi con leva nel rapporto TFF?
I Fondi con leva sono hedge fund, commodity trading advisor (CTA) e altri money manager speculativi che assumono posizioni direzionali sui mercati finanziari. Questa categoria è ampiamente utilizzata come proxy del sentiment speculativo in valute e treasury — ad esempio, un'ampia posizione net long sui futures EUR/USD da parte dei Fondi con leva segnala convinzione rialzista sull'euro.
Cos'è un Gestori di asset nel rapporto TFF?
I trader Gestori di asset/Istituzionali sono fondi pensione, fondazioni, compagnie di assicurazione e fondi comuni che tipicamente detengono posizioni a più lungo termine per l'asset allocation o la copertura del portafoglio. A differenza dei Fondi con leva, sono meno sensibili ai movimenti di mercato a breve termine e il loro posizionamento riflette decisioni strategiche di allocazione.
Quali mercati sono coperti nel rapporto TFF?
Il rapporto TFF copre i mercati di futures finanziari inclusi valute (EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD), Treasury USA (bond e note a 2A, 5A, 10A, 30A), indici azionari (S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, Russell 2000, VIX) e altri contratti finanziari. I futures su materie prime fisiche (cereali, metalli, energie) utilizzano invece il formato Disaggregato.
Come vengono aggregati i report settimanali quando li raggruppo?
Quando si passa il filtro Group Reports da Individual a Bi-Weekly, Monthly, Quarterly, Half-Year o Yearly, i report settimanali CFTC sottostanti vengono combinati così. Le colonne snapshot (Long, Short, Spreading, Open Interest) sono mediate sul periodo — una riga mensile mostra la posizione media sulle 4-5 settimane del mese. Le colonne di flusso (Change Long, Change Short, Change OI) sono sommate, perché rappresentano variazioni settimanali e il totale del periodo è il flusso cumulato. NET % CHANGE usa una formula sugli estremi: la posizione netta dell'ultima settimana viene confrontata con quella della prima, espressa in percentuale. Il piccolo chip ×N nella cella DATE indica quanti report settimanali sono stati aggregati in quella riga.
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