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Pensiero lungo formato sui dati di posizionamento.
Non pubblichiamo notizie. Pubblichiamo il tipo di note strutturali pazienti che vorresti avere una domenica sera prima dell'apertura della settimana successiva. Nuovi saggi circa ogni due settimane.
Il blog di COT-Reports pubblica commenti settimanali sul mercato basati sui dati Commitments of Traders della CFTC — spostamenti del posizionamento di managed money, estremi degli hedge fund, rotazioni di smart money e temi macro derivati direttamente dall'ultima pubblicazione settimanale, scritti per trader attivi di futures e forex.
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La maggior parte dei conti non salta per gli ingressi sbagliati, ma per il dimensionamento sbagliato. Ecco come dimensionare ogni operazione a un rischio fisso, perché farlo a mano fallisce e come un robot sul grafico protegge il tuo conto su MT4, MT5 e cTrader.
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Il COT Report Spreadsheet — dati CFTC settimanali direttamente in Excel
Un vero template Excel (.xlsm) che auto-aggiorna l'ultimo COT report all'apertura. Nessun copia-incolla dalla CFTC, nessuna chiave API richiesta. Più una nota sul Data Dump per trader che hanno bisogno dell'intero archivio storico in una volta.
La COT Data API — accesso programmatico ai rapporti CFTC settimanali
Un'API REST per il dataset Commitments of Traders. Auth bearer, risposte JSON, quattro endpoint, 9,99 $/mese. Per trader che programmano, analisti che pipano dati in dashboard, e chiunque abbia bisogno del COT report dentro qualcosa di diverso da un browser o un foglio di calcolo.
Venti piccoli fatti utili sul rapporto COT
La maggior parte dei lettori conosce le basi del rapporto Commitments of Traders. Oltre a quelle, il quadro si dirada in fretta. Venti fatti più discreti, in cinque brevi sezioni.
Cosa offre gratis COT-Reports.com
Un breve giro di tutto ciò che puoi ottenere su COT-Reports.com senza pagare un centesimo — il canale Telegram, il bot, le tabelle settimanali, i grafici e la vista Comparison. Più una breve nota alla fine su ciò che vive dietro il livello a pagamento.
COT e open interest: due set di dati dietro ogni mercato dei futures
L’open interest e il rapporto Commitments of Traders sono i due set di dati pubblici che plasmano il modo in cui i mercati dei futures vengono descritti. Una breve nota su come si completano.
La pubblicazione del venerdì e il ritardo di tre giorni
Ogni venerdì pomeriggio la CFTC pubblica l’ultimo file Commitments of Traders. I dati al suo interno hanno tre giorni. Una breve nota sul perché — e perché conta meno di quanto sembri.
Le categorie di trader nei rapporti COT
I rapporti Legacy, Disaggregated e Traders in Financial Futures usano ciascuno le proprie etichette per i partecipanti al mercato. Una breve nota su cosa significa ogni etichetta e perché la CFTC si è presa la briga di avere tre sistemi diversi.
Chi tratta davvero i futures
Il rapporto COT divide ogni mercato in categorie di trader. Un breve sguardo a chi sono davvero quei partecipanti — e perché il mix è diverso da ciò che la maggior parte delle persone immagina.
Le famiglie di rapporti che pubblica la CFTC
Il rapporto Commitments of Traders non è un rapporto — è una famiglia. Una breve panoramica delle varianti Legacy, Disaggregated, Traders in Financial Futures e Supplemental, e per chi ciascuna è pensata.
Posizionamento non-commerciale e sentiment di mercato
Hedge fund, CTA e grandi speculatori lasciano un’impronta settimanale nei dati COT. Una breve nota su cosa ha storicamente significato quell’impronta per il sentiment di mercato.
Perché il rapporto COT è ancora importante
Decenni dopo la sua prima pubblicazione, il rapporto Commitments of Traders è ancora uno dei set di dati pubblici più osservati nel mondo dei futures. Una breve nota sul perché.
Dal foglio di calcolo al web: la tradizione dei rapporti COT
Per decenni, i trader di futures seri hanno tenuto il proprio foglio di calcolo COT — un rituale settimanale di scaricare i file CFTC e incollarli in Excel. Una breve nota su da dove arriva quel rituale e dove sta andando.
Domande Frequenti
Con quale frequenza viene aggiornato il blog?
Pubblichiamo almeno un'analisi di posizionamento a settimana, di solito entro 24 ore dalla pubblicazione CFTC del venerdì. Post aggiuntivi coprono argomenti educativi, analisi di regime di mercato e recensioni di broker / prop firm secondo un calendario ad-hoc.
Chi scrive il blog?
I post sono scritti da Valentin Dima, fondatore di COT-Reports.com. Citiamo esplicitamente i dati e i file sorgente CFTC affinché qualsiasi affermazione possa essere verificata in modo indipendente. Non ripubblichiamo contenuti di blog di terzi sotto la nostra firma.
Posso iscrivermi ai nuovi post?
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Quali argomenti tratta il blog COT-Reports?
Riepiloghi settimanali del posizionamento per i principali mercati futures e forex, analisi di regime di mercato legate ai dati CFTC, recensioni di broker e prop firms, deep-dive educativi su ogni famiglia di rapporto CFTC, e pezzi macro occasionali che collegano il posizionamento COT ai rendimenti obbligazionari, ai movimenti del dollaro e ai cicli delle materie prime. Ogni post rimanda ai dati su cot-reports.com per la riproducibilità.
I post del blog sono gratuiti da leggere?
Sì — ogni post è completamente gratuito, senza registrazione, senza paywall. Il blog è la parte pubblica di cot-reports.com; gli abbonamenti Premium sbloccano le pagine dati e i formati di rapporto, non i contenuti del blog.
Da dove provengono i dati e le citazioni?
CFTC SODA Open Data API per i dati Commitments of Traders (pubblico dominio federale USA, 17 USC §105), Yahoo Finance e i siti delle borse per il contesto prezzo + volume, Bank of International Settlements per il contesto FX, e i siti delle prop firms / broker per le loro offerte dichiarate. I post citano le fonti inline.
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