Disaggregated Futures & Options Bericht — Vereinfacht
4 Trader-Kategorien · Physische Commodities · Jeden Freitag aktualisiert
Der CFTC-Disaggregiert-Futures-&-Options-Combined-Bericht. Vier Trader-Kategorien — Produzenten/Händler, Swap-Händler, Verwaltete Fonds, Sonstige Meldepflichtige — für jeden physischen Rohstoffmarkt, den die CFTC verfolgt. Schärfer als die Legacy-Ansicht für Commodities, in denen Index-Fonds und Hedgefonds den Markt antreiben.
Der neueste CFTC Commitments of Traders (COT) Bericht (Disaggregated) wurde am Freitag, 9. Oktober 2026 veröffentlicht und gibt die Futures-Positionen zum Handelsschluss am Dienstag, 6. Oktober 2026 wieder.
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Über den Disaggregated COT-Bericht
Der disaggregierte COT Report (Futures and Options Combined) gliedert die meldepflichtigen Trader in physischen Rohstoff-Futures in vier Kategorien — Produzenten/Händler (physische Hedger), Swap-Händler, Verwaltete Fonds (Hedgefonds und CTAs) und Sonstige Meldepflichtige — veröffentlicht jeden Freitag um 15:30 Uhr Eastern Time von der U.S. Commodity Futures Trading Commission für Getreide, Metalle, Energie, Soft Commodities und Vieh.
- Quelle: U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
- Veröffentlichungsplan: Jeden Freitag, 15:30 Uhr ET (verzögert an US-Feiertagen)
- Abgedeckte Märkte: Alle physischen Rohstoff-Futures (Landwirtschaft, Metalle, Energie, Soft Commodities)
- Händlerkategorien: Produzenten/Händler, Swap-Händler, Verwaltete Fonds, Sonstige Meldepflichtige
Häufig gestellte Fragen
Was ist der disaggregierte COT Report?
Der Disaggregiert Futures and Options Combined COT Report ist eine wöchentliche CFTC-Veröffentlichung, die die meldepflichtigen Trader in physischen Rohstoffmärkten in vier Kategorien aufschlüsselt: Produzenten/Händler (kommerzielle Hedger), Swap-Händler (institutionelle Market-Maker), Verwaltete Fonds (Hedgefonds und CTAs) und Sonstige Meldepflichtige (institutionelle Positionen, die anderweitig nicht klassifiziert sind). Er ergänzt den Legacy Nur Futures-Bericht durch detailliertere Positionierungsdaten für Rohstoffe.
Wann wird der Disaggregiert COT-Bericht veröffentlicht?
Die CFTC veröffentlicht den Disaggregiert COT-Bericht jeden Freitag um 15:30 Uhr Eastern Time und spiegelt die Positionen zum Schluss des vorherigen Dienstags wider. Fällt ein US-Bundesfeiertag auf den Mittwoch, Donnerstag oder Freitag dieser Woche, verschiebt sich die Veröffentlichung auf den nächsten Werktag, meist den folgenden Montag — ein Feiertag am Montag wie Labor Day verzögert sie nicht.
Was ist Verwaltete Fonds im COT-Bericht?
Verwaltete Fonds bezeichnet Commodity Pool Operators, Commodity Trading Advisors (CTAs) und andere registrierte professionelle Vermögensverwalter. Diese Kategorie umfasst Hedgefonds und wird vielfach als Stellvertreter für die spekulative Positionierung beobachtet — ein steigender Netto-Long von Verwaltete Fonds deutet auf bullische Überzeugung unter Fondsmanagern hin.
Wie unterscheiden sich Swap-Händler von Verwaltete Fonds?
Swap-Händler sind Einheiten, die vor allem mit Rohstoff-Swaps handeln und die Terminmärkte nutzen, um das Risiko aus diesen Swap-Geschäften zu steuern. Es handelt sich typischerweise um Großbanken und spezialisierte Rohstofffirmen. Verwaltete Fonds nimmt im Gegensatz dazu gerichtete Positionen ein, um Erträge für seine Kunden zu erzielen. Swap-Händler sind häufig die Gegenpartei zu Geschäften von Verwaltete Fonds.
Welche Märkte werden im Disaggregiert-Bericht abgedeckt?
Der Disaggregiert COT-Bericht deckt alle physischen Rohstoff-Futures-Märkte ab, darunter Getreide (Mais, Weizen, Sojabohnen), Metalle (Gold, Silber, Kupfer, Platin), Energie (Rohöl, Erdgas, Heizöl, Benzin) und Soft Commodities (Kaffee, Zucker, Baumwolle, Kakao). Finanz-Futures (Währungen, Zinsen, Indizes) verwenden stattdessen das Format Traders in Financial Futures (TFF).
Wie werden wöchentliche Berichte aggregiert, wenn sie gruppiert sind?
Wenn Sie den Group Reports-Filter von Individual auf Bi-Weekly, Monthly, Quarterly, Half-Year oder Yearly umschalten, werden die zugrunde liegenden wöchentlichen CFTC-Berichte wie folgt kombiniert. Bestandsspalten (Long, Short, Spreading, Open Interest) werden über den Zeitraum hinweg gemittelt — eine Monatszeile zeigt die durchschnittliche Position über die 4-5 Wochen dieses Monats. Flussspalten (Change Long, Change Short, Change OI) werden summiert, da sie wöchentliche Änderungen darstellen und die Periodensumme den kumulativen Fluss ergibt. NET % CHANGE verwendet eine Endpunktformel: die Netto-Position der letzten Woche wird mit jener der ersten Woche verglichen und in Prozent ausgedrückt. Der kleine ×N-Chip in der DATE-Zelle zeigt, wie viele wöchentliche Berichte in diese Zeile aggregiert wurden.
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