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für +380 CFTC Märkte

Der Commitments of Traders (COT) Bericht ist eine wöchentliche Veröffentlichung der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die eine Aufschlüsselung der Open-Interest-Positionen verschiedener Trader-Kategorien auf den US-Terminmärkten bietet. Er zeigt, wie Nicht-kommerziell (institutionelle), Kommerziell (Hedger) und Nicht-Meldepflichtige (Retail) Trader über Hunderte von Futures-Kontrakten positioniert sind.

Die CFTC veröffentlicht den COT-Bericht jeden Freitag um 15:30 Uhr Eastern Time. Die Daten spiegeln die Positionen vom vorhergehenden Dienstag wider. Fällt ein US-Bundesfeiertag auf den Mittwoch, Donnerstag oder Freitag dieser Woche, verschiebt sich die Veröffentlichung auf den nächsten Werktag, meist den folgenden Montag — ein Feiertag am Montag wie Labor Day verzögert sie nicht. COT-Reports.com veröffentlicht aktualisierte Berichte innerhalb von Minuten nach der CFTC-Veröffentlichung.

Nicht-kommerziell Trader (auch Large Speculators oder "Smart Money" genannt) sind institutionelle Trader wie Hedgefonds und Fondsmanager, die Futures zu spekulativen Gewinnzwecken handeln. Kommerziell Trader (Hedgers) sind Unternehmen, die Futures zur Absicherung ihres Geschäftsbetriebs nutzen. Das Verständnis des Unterschieds hilft Tradern, die institutionelle Stimmung gegenüber der kommerziellen Absicherungsaktivität einzuschätzen.

COT-Daten zeigen, wie institutionelle und kommerzielle Trader auf den Terminmärkten positioniert sind. Durch die wöchentliche Verfolgung ihrer Positionsveränderungen können Sie potenzielle Trendumkehrungen identifizieren, bestehende Trends bestätigen und die Marktstimmung verstehen. Viele Trader nutzen COT-Daten als Kontraindikator — wenn die Positionierung extreme Niveaus erreicht, signalisiert dies oft einen Wendepunkt am Markt.

COT-Reports.com bietet mehrere Formate: Wochenübersicht (alle Märkte auf einen Blick), Vereinfacht (wöchentliche Historie pro Markt mit Farbkodierung), Detailliert (vollständige Aufschlüsselung nach Trader-Kategorie) und Charts (visuelle Positionierung im Zeitverlauf). Alle sind kostenlos — 6 Monate Historie ohne Konto, bis zu 10 Jahre mit einem kostenlosen Konto. Premium ergänzt die Berichte Disaggregiert Futures & Options, Traders in Financial Futures und Ergänzend mit über 20 Jahren Historie.

Ja. COT-Reports.com bietet kostenlosen Zugriff auf Vereinfacht-, Detailliert- und Wochenübersicht-Berichte für jeden CFTC-Markt. Anonyme Besucher erhalten YTD, 3 Monate und 6 Monate; erstelle ein kostenloses Konto, um den vollen 1J → 10J-Zeitraum und gruppierte Ansichten (zweiwöchentlich, monatlich, quartalsweise) freizuschalten. Premium-Abonnenten erhalten zusätzlich Disaggregiert-, TFF- und Ergänzungsberichte, die Heatmap, Advanced Charts, Volume Profile und CSV-Export.

Die Vereinfachte Version der COT-Berichte ist ein proprietäres Format von COT-Reports.com, das die wöchentliche Historie eines einzelnen Marktes präsentiert — 6 Monate ohne Konto, bis zu 10 Jahre mit einem kostenlosen Konto. Es enthält die Spalten Long, Short, Change Long, Change Short, Net Positions, Net Change, Net % Change, % OI Long, % OI Short und Open Interest — alle mit farbkodierten Gradienten erweitert.

Die Detaillierte Version der COT-Berichte bietet eine umfassende Aufschlüsselung der wöchentlichen Historie (6 Monate ohne Konto, bis zu 10 Jahre mit einem kostenlosen Konto), organisiert in drei Abschnitten: Nicht-kommerziell (Large Speculators), Kommerziell (Hedgers) und Nicht-Meldepflichtige (Small Speculators). Jeder Abschnitt zeigt Longs, Shorts, Change Longs, Change Shorts, Net Positions, %OI Longs und %OI Shorts.

Die COT-Berichte auf COT-Reports.com wurden ursprünglich als Excel-Tabellen erstellt. Im Laufe der Jahre wurden sie kontinuierlich verbessert, bis wir die Grenzen von Excel erreichten. Zu diesem Zeitpunkt haben wir alle Berichte auf eine webbasierte Plattform umgestellt. Für Trader, die weiterhin mit Excel arbeiten möchten, können alle Berichtsdaten als CSV-Dateien mit über 20 Jahren historischer Daten exportiert werden.

Du kannst die COT-Berichte kostenlos auf COT-Reports.com einsehen. Besuche die Seite, wähle den Markt, den du analysieren möchtest, und lies die Daten. Wir bieten Vereinfacht-, Detailliert-, Wochenübersicht- und Chart-Formate — alle jeden Freitag aktualisiert. Erstelle ein kostenloses Konto, um den vollen 1J → 10J-Verlauf und gruppierte Ansichten freizuschalten.

Ja, COT-Berichte werden von Gold-Tradern häufig verwendet, um die institutionelle Positionierung zu verstehen. Durch die Überwachung der Nicht-kommerziell Net Positions in Gold-Futures können Trader erkennen, wann Large Speculators extreme Long- oder Short-Positionen aufbauen — was oft großen Preisumkehrungen vorausgeht.

COT steht für Commitments of Traders. Es bezieht sich auf einen wöchentlichen Bericht der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der das Open Interest auf den Terminmärkten nach Trader-Kategorie aufschlüsselt. COT-Daten gelten als eines der wichtigsten Instrumente zum Verständnis der Marktstimmung.

Das Trading mit COT-Daten beinhaltet die Überwachung wöchentlicher Positionsveränderungen verschiedener Trader-Kategorien. Der gängigste Ansatz besteht darin, die Nicht-kommerziell Net Positions zu verfolgen — wenn institutionelle Trader extreme Niveaus erreichen, signalisiert dies oft eine potenzielle Trendumkehr. COT-Reports.com bietet einen ausführlichen Online-Leitfaden, der diese Strategien im Detail erklärt.

Die CFTC veröffentlicht die Commitments of Traders Daten jeden Freitag um 15:30 Uhr Eastern Time (New York). Die Daten spiegeln die Positionen der Trader zum Schluss des vorhergehenden Dienstags wider. Fällt ein US-Bundesfeiertag auf den Mittwoch, Donnerstag oder Freitag dieser Woche, verschiebt sich die Veröffentlichung auf den nächsten Werktag, meist den folgenden Montag — ein Feiertag am Montag wie Labor Day verzögert sie nicht.

Im Legacy-COT-Bericht umfasst Nicht-kommerziell alle großen spekulativen Positionen. Der Disaggregiert-Bericht unterteilt in Verwaltete Fonds (Hedgefonds und CTAs — Smart Money) und Sonstige Meldepflichtige. Der TFF-Bericht trennt weiter in Vermögensverwalter/Institutional und Hebelfonds. Die kostenlose Legacy-Ansicht fasst alles in einer Zahl zusammen. → Werde Premium und sieh jede Kategorie mit über 20 Jahren historischer Daten.

Kommerziell-Trader im Legacy-Bericht sind Hedger mit direktem Engagement im Basiswert. Der Disaggregiert-Bericht teilt sie in Produzenten/Händler/Processor/User (physische Hedger) und Swap-Händler (Banken). Der TFF nutzt Händler/Intermediär. Sie sichern echtes Engagement ab, daher läuft ihre Netto-Position meist gegen den Trend — viele Trader lesen ihre Extreme als Kontra-Signal. → Werde Premium für die vollständige Aufschlüsselung.

COT reports zeigen, welche Trader-Kategorie — Nicht-kommerziell Spekulanten (Hedgefonds), Kommerziell Hedger oder kleine Nicht-Meldepflichtige Trader — long oder short in einem Futures-Markt positioniert ist. Die meisten Trader nutzen das als kontrarian Signal: wenn Spekulanten extremes Netto-Long oder Netto-Short Positioning erreichen, folgt oft eine Umkehr. Wöchentlich COT reports zu lesen ist eines der wenigen kostenlosen Tools, das zeigt, was institutionelles Geld tatsächlich macht.

Kostenlose COT reports auf COT-Reports.com decken alle 380 CFTC Märkte in 4 Formaten ab: Vereinfacht, Detailliert, Wochenübersicht und Charts. Premium fügt Disaggregiert, Traders in Financial Futures (TFF), Ergänzend, COT Heatmap, Advanced Charts, Volume Profile und 20+ Jahre Historie hinzu. Premium schaltet auch CSV Export, Price Spalte und Group Reports für Wochenvergleiche frei. Beide teilen die gleichen CFTC Rohdaten.

Ja. Premium-Abonnenten haben einen Ein-Klick CSV Export von jeder Report-Seite. Es gibt auch ein dediziertes COT Report Spreadsheet ($39 einmalig), das eine Microsoft Excel Vorlage (.xlsm) mit Power Query liefert — öffne die Datei Freitagnachmittag und die neuesten CFTC Daten werden automatisch geladen. Für Entwickler: die COT Data API ($9.99/Monat) liefert Wochenhistorie in JSON. Drei verschiedene Wege, COT report Daten nach Excel zu bekommen.

Nein. Der CFTC Commitments of Traders Report deckt nur Futures-Kontrakte ab — Index-Futures (S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000), Rohstoff-Futures (Rohöl, Gold, Mais), Währungs-Futures (EUR/USD, JPY), Anleihen-Futures (10-jährige Treasury) und Krypto-Futures (Bitcoin, Ether). Einzelaktien wie Tesla oder Apple haben keine CFTC-regulierten Futures-Kontrakte, also gibt es keinen COT report für sie. Wenn du Positioning-Daten auf Einzelaktien brauchst, schau dir SEC 13F Filings (institutionelle Bestände) oder Short-Interest Reports an — andere Datensätze, andere Regulatoren, aber sie beantworten die nächstliegende Frage.