Rapport COT forex : positions sur les contrats à terme de devises
12 marchés des devises · CFTC Legacy, Futures Uniquement · rapport du 3 nov. 2026Publié le · positions au
Dans le rapport COT forex du 3 nov. 2026, les grands spéculateurs (Non commerciaux) étaient acheteurs nets sur 5 des 12 marchés des devises présents dans ce rapport (Rand sud-africain, Dollar Index (US), Yen japonais, Real brésilien et Peso mexicain) et vendeurs nets sur 7 (Dollar néo-zélandais, Dollar australien, Livre sterling, Euro FX et 3 autres). Rapportée à l’intérêt ouvert, leur plus forte position nette concernait Dollar néo-zélandais (vendeuse de 60 015 contrats, soit 45,3 % de l’intérêt ouvert) et leur plus fort mouvement de la semaine concernait Livre sterling, où la position nette a diminué de 19 593 contrats.
Données COT Forex par marché
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| Non commerciaux (Grands spéculateurs) | Commerciaux (couverturiers)Couverture, pas de la spéculation. Sur les contrats à terme financiers, les commerciaux sont surtout des intermédiaires (dealers), des banques et d’autres institutions qui compensent l’exposition de leur propre activité. Leur position nette, vendeuse ou acheteuse, reflète surtout cette compensation, pas une opinion sur l’évolution du prix. | ||||||
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| Marché | Positions nettes | Variation hebdomadaire | % OI | Positions nettes | Intérêt ouvert | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Euro FX | NET VENDEUR-157 791 | -13 897 | -18,0 % | NET ACHETEUR+124 851 | 876 122+7 934 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Yen japonais | NET ACHETEUR+102 321 | +730 | +26,9 % | NET VENDEUR-103 167 | 380 641+6 615 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Dollar canadien | NET VENDEUR-41 775 | +24 649 | -12,0 % | NET ACHETEUR+49 384 | 348 660-12 281 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Livre sterling | NET VENDEUR-59 821 | +19 593 | -24,4 % | NET ACHETEUR+68 999 | 245 590-8 347 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Dollar australien | NET VENDEUR-129 457 | -1 142 | -39,4 % | NET ACHETEUR+112 683 | 328 599+3 591 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Peso mexicain | NET ACHETEUR+18 017 | -2 826 | +6,4 % | NET VENDEUR-18 261 | 283 227+3 868 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Real brésilien | NET ACHETEUR+46 033 | +13 147 | +26,5 % | NET VENDEUR-52 780 | 173 606+4 868 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Franc suisse | NET VENDEUR-16 589 | +3 460 | -12,5 % | NET ACHETEUR+29 792 | 133 162-2 327 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Dollar néo-zélandais | NET VENDEUR-60 015 | -2 325 | -45,3 % | NET ACHETEUR+62 729 | 132 550+3 497 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Dollar Index (US) | NET ACHETEUR+14 190 | +69 | +28,9 % | NET VENDEUR-16 414 | 49 091+828 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT Rand sud-africain | NET ACHETEUR+11 146 | -1 690 | +30,6 % | NET VENDEUR-12 508 | 36 472-1 324 | Tableau | Graphique |
| Rapport COT EUR/GBP | NET VENDEUR-2 487 | -1 144 | -5,7 % | NET VENDEUR-4 945 | 43 306-1 660 | Tableau | Graphique |
Source : le rapport Commitments of Traders Legacy de la CFTC, Futures Uniquement. Grands spéculateurs = Non commerciaux, couverturiers = Commerciaux. Chaque marché est lu dans son propre dernier rapport, et les contrats ne sont jamais additionnés d’un marché à l’autre, car chaque contrat a sa propre taille. Le rapport TFF répartit les mêmes traders en quatre groupes : la position nette des Non commerciaux ici et celle des fonds à effet de levier peuvent donc différer, au point parfois de ne pas être du même côté.
Voici les 12 marchés des devises. La liste complète des 350+ marchés :COT Report Simplifié
Rapport COT Forex du 3 nov. 2026 : ce qui a changé
Plus forts mouvements de la semaine
Variation nette des grands spéculateurs rapportée à l’intérêt ouvert
- Livre sterling+19 5938,0 % de l’OI
- Real brésilien+13 1477,6 % de l’OI
- Dollar canadien+24 6497,1 % de l’OI
Le plus fort mouvement de la semaine rapporté à l’intérêt ouvert concerne Livre sterling : la position nette vendeuse des grands spéculateurs a diminué de 19 593 contrats (8,0 % de l’intérêt ouvert). Euro FX : les grands spéculateurs détenaient leur plus forte position nette vendeuse des 520 derniers rapports hebdomadaires. Dollar australien : les grands spéculateurs détenaient leur plus forte position nette vendeuse des 520 derniers rapports hebdomadaires. Les Commerciaux (couverturiers) étaient vendeurs nets sur 6 des 12 marchés. Sur les contrats à terme financiers, les commerciaux sont surtout des intermédiaires (dealers), des banques et d’autres institutions qui compensent l’exposition de leur propre activité. Leur position nette, vendeuse ou acheteuse, reflète surtout cette compensation, pas une opinion sur l’évolution du prix.
Plus de Formats de Rapport COT
Ce que couvre le rapport COT Forex
Cette page réunit les marchés de devises que la CFTC publie chaque semaine : l’euro, le yen japonais, la livre sterling, le franc suisse, les dollars canadien, australien et néo-zélandais, le peso mexicain, le real brésilien et le rand sud-africain, ainsi que l’euro contre la livre et l’indice du dollar américain (US Dollar Index). La plupart se négocient au Chicago Mercantile Exchange, cotés en dollars américains par unité de devise étrangère : une position nette acheteuse sur le yen est donc une position sur le yen face au dollar. L’indice du dollar, coté sur ICE Futures U.S., fonctionne à l’inverse : il mesure le dollar face à un panier de grandes devises dominé par l’euro.
Dans le rapport Legacy, le groupe Commercial réunit les traders que la CFTC considère comme couvrant un risque de change lié à leur activité : surtout des banques et des intermédiaires qui font le marché des devises, ainsi que des entreprises qui couvrent des revenus, des coûts ou des avoirs dans une autre monnaie. Le groupe Non commercial, celui des grands spéculateurs, rassemble fonds spéculatifs, conseillers en trading (CTA) et autres grands traders qui ne se couvrent pas. L’essentiel du change se traite hors des bourses : ces contrats ne montrent qu’une partie du marché des devises, celle que le régulateur recense.
Nous affichons le rapport Legacy, Futures Uniquement, parce qu’il est gratuit pour tous les visiteurs et se lit de la même façon pour chaque devise. La CFTC publie aussi pour ces marchés le rapport Traders in Financial Futures (TFF), qui répartit le même intérêt ouvert entre intermédiaires, gestionnaires d’actifs, fonds à effet de levier et autres déclarants. Sur ce site, les tableaux TFF font partie de Premium.
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Les grands spéculateurs sont-ils acheteurs ou vendeurs nets sur les contrats à terme sur devises cette semaine ?
Dans le rapport COT forex du 3 nov. 2026, les grands spéculateurs (Non commerciaux) étaient acheteurs nets sur 5 des 12 marchés des devises présents dans ce rapport (Rand sud-africain, Dollar Index (US), Yen japonais, Real brésilien et Peso mexicain) et vendeurs nets sur 7 (Dollar néo-zélandais, Dollar australien, Livre sterling, Euro FX et 3 autres).
Parmi les contrats à terme sur devises, quel marché porte la plus forte position nette acheteuse et la plus forte position nette vendeuse des grands spéculateurs ?
Dans le rapport COT du 3 nov. 2026, la plus forte position nette acheteuse des grands spéculateurs (Non commerciaux) concernait Rand sud-africain : 11 146 contrats, soit 30,6 % de l’intérêt ouvert. Ils y sont acheteurs nets dans chacun des 13 derniers rapports hebdomadaires. La plus forte position nette vendeuse concernait Dollar néo-zélandais : 60 015 contrats, soit 45,3 % de l’intérêt ouvert. C’est leur position nette vendeuse la plus élevée depuis le 14 juil. 2026. La comparaison utilise la part de l’intérêt ouvert de chaque marché, car la taille des contrats diffère d’un marché à l’autre.
Parmi les contrats à terme sur devises, quel marché a connu la plus forte variation hebdomadaire cette semaine ?
Le plus fort mouvement de la semaine rapporté à l’intérêt ouvert concerne Livre sterling : la position nette vendeuse des grands spéculateurs a diminué de 19 593 contrats (8,0 % de l’intérêt ouvert). La variation hebdomadaire compare le rapport COT du 3 nov. 2026 au rapport de la semaine précédente, rapportée à l’intérêt ouvert de chaque marché.
Sur combien de marchés de contrats à terme sur devises les Commerciaux (couverturiers) sont-ils vendeurs nets cette semaine ?
Dans le rapport COT du 3 nov. 2026, les Commerciaux (couverturiers) étaient vendeurs nets sur 6 des 12 marchés. Sur les contrats à terme financiers, les commerciaux sont surtout des intermédiaires (dealers), des banques et d’autres institutions qui compensent l’exposition de leur propre activité. Leur position nette, vendeuse ou acheteuse, reflète surtout cette compensation, pas une opinion sur l’évolution du prix.
Quel rapport COT couvre les contrats à terme sur devises ?
Cette page utilise le rapport Legacy de la CFTC (Futures Uniquement), gratuit pour tous les visiteurs : il répartit chaque marché entre grands spéculateurs (Non commerciaux), couverturiers (Commerciaux) et petits traders (Non déclarants). Pour les contrats à terme sur devises, la CFTC publie aussi le rapport Traders in Financial Futures (TFF), qui répartit les mêmes traders entre intermédiaires, gestionnaires d’actifs, fonds à effet de levier et autres déclarants. Sur ce site, les tableaux TFF font partie de Premium.
Qui sont les Commerciaux et les Non commerciaux sur les contrats à terme sur devises ?
Dans le rapport Legacy, le groupe Commercial réunit les traders que la CFTC considère comme couvrant un risque de change lié à leur activité : surtout des banques et des intermédiaires qui font le marché des devises, ainsi que des entreprises qui couvrent des revenus, des coûts ou des avoirs dans une autre monnaie. Le groupe Non commercial, celui des grands spéculateurs, rassemble fonds spéculatifs, conseillers en trading (CTA) et autres grands traders qui ne se couvrent pas. L’essentiel du change se traite hors des bourses : ces contrats ne montrent qu’une partie du marché des devises, celle que le régulateur recense.
Quand paraît le prochain rapport COT sur les contrats à terme sur devises ?
La CFTC publie le rapport COT chaque vendredi à 15 h 30, heure de l’Est des États-Unis, avec les positions détenues à la clôture du mardi de la même semaine. Quand un jour férié fédéral américain tombe le mercredi, le jeudi ou le vendredi de cette semaine, la publication passe au jour ouvré suivant, en général le lundi ; un jour férié le lundi ne la retarde pas.
Où voir gratuitement l’historique COT des contrats à terme sur devises ?
Chaque marché de cette page renvoie à son tableau COT (rapport Legacy, Futures Uniquement), où tout visiteur voit les 6 derniers mois (26 rapports hebdomadaires) ; un compte gratuit ouvre jusqu’à 10 ans. Le graphique COT de chaque marché montre à tout le monde jusqu’à 10 ans de positions hebdomadaires, sans compte.
Où trouver le rapport COT forex ?
Ici même : cette page est le rapport COT forex de COT-Reports.com, gratuit pour tous les visiteurs. Elle réunit les 12 marchés des devises que la CFTC publie chaque semaine (Euro FX, Yen japonais, Dollar canadien, Livre sterling, Dollar australien, Peso mexicain, Real brésilien, Franc suisse, Dollar néo-zélandais, Dollar Index (US), Rand sud-africain et EUR/GBP), avec les positions nettes des grands spéculateurs (Non commerciaux) et des couverturiers (Commerciaux) tirées du dernier rapport Legacy (Futures Uniquement), mises à jour à chaque publication hebdomadaire de la CFTC. Dans le tableau, le nom de chaque marché ouvre sa propre page, par exemple le rapport COT Euro FX.