Report COT Petrolio Brent: analisi del posizionamento.

Petrolio Brent: i grandi speculatori (Non commerciali) detenevano una posizione netta short di 28.560 contratti nel report COT con data 27 ott 2026 (12,2% dell’open interest). Nel report Disaggregated, i gestori di fondi erano netti long.

Questa settimana la posizione netta short dei grandi speculatori è diminuita di 6283 contratti (18%): long +1335, short -4948. L’open interest è salito di 3590 contratti, a 234.283. I commerciali (hedger) erano netti long per 23.258 contratti e i non reportabili (piccoli trader) netti long per 5302 contratti. Gli hedger (produttori, trasformatori, commercianti) usano i futures per proteggere la propria attività dalle variazioni di prezzo. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa copertura, non un'opinione sulla direzione del prezzo.

Nella tabella COT Petrolio Brent (report Legacy, Solo Futures) ogni visitatore vede gli ultimi 6 mesi (26 report settimanali); con un account gratuito si arriva fino a 10 anni. Il grafico COT Petrolio Brent mostra a tutti fino a 10 anni di posizioni settimanali, senza account.

Questo contratto sul Brent (BZ) è un future con regolamento per contanti sul riferimento Brent, 1.000 barili per contratto; il Brent prezza circa due terzi del greggio scambiato nel mondo. Essendo quotato negli Stati Uniti, le sue posizioni compaiono nei dati della CFTC, accanto al WTI. La CFTC lo pubblica nel report Disaggregated, con Produttori/Mercanti, Swap Dealer, Gestori del denaro e Altri reportabili riportati separatamente. Su Petrolio Brent, la posizione netta dei gestori di fondi (Gestori del denaro) è oscillata tra -21% e +23% dell’open interest da ottobre 2011.

Ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, per le posizioni detenute il martedì precedente. Quando una festività federale statunitense cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda. Questa analisi si aggiorna dopo ogni pubblicazione.

«Managed Money» con le parole della CFTC: commodity trading advisor, operatori di pool su materie prime e fondi che negoziano futures per conto dei clienti. Questa analisi li chiama gli speculatori.

Barre costruite con le chiusure del martedì nelle date dei report COT: ogni barra va dalla chiusura del martedì precedente alla propria, piena quando ha chiuso più in alto e vuota quando più in basso (barre di 4 settimane nelle viste a 5 e 10 anni). Condividono l’asse del tempo con le posizioni sotto.

Ogni settimana la posizione netta di un gruppo, in % dell’open interest, è confrontata con le sue ultime 156 letture settimanali: 0 è la più bassa di quelle settimane e 100 la più alta. Un gruppo diventa alto a 80 ed estremamente alto a 90, basso a 20 ed estremamente basso a 10. Mantiene quella fascia finché il rango non torna sotto 75 (alto) o 85 (estremamente alto), oppure sopra 25 e 15 sul lato basso: così un mercato non cambia fascia per un piccolo movimento settimanale.

No. È una descrizione automatica e didattica di dati pubblici della CFTC e non dice a nessuno che cosa fare.