Report COT Yen giapponese: analisi del posizionamento.
report COT Traders in Financial Futures · Fondi con leva · rango a 3 anni · aggiornato di solito il venerdì, 15:30 ETPubblicato il · posizioni al
Il posizionamento dei fondi con leva su Yen giapponese si trova al centro del suo intervallo a 3 anni: la loro posizione netta è superiore a quella del 79% delle settimane da novembre 2023.
Fondi con leva: posizione netta short in calo questa settimana (-36,1%).
Report COT Yen giapponese: le ultime posizioni
27 ott 2026 · Solo Futures
Yen giapponese: i grandi speculatori (Non commerciali) detenevano una posizione netta long di 101.591 contratti nel report COT con data 27 ott 2026 (27,2% dell’open interest).
Sentiment COT · 27 ott 2026
- Non commercialiSpeculatoriNET LONG+101.591Rialzista
- CommercialiCopertura, non speculazione. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.NET SHORT-105.090
- Non reportabiliNET LONG+3499Rialzista
| Long | Short | Posizioni Nette | Variazione Netta | % OI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non commercialiSpeculatori | 225.516 | 123.925 | +101.591 | +31.713 | +27,2% |
| Commerciali | 109.221 | 214.311 | -105.090 | -34.003 | -28,1% |
| Non reportabili | 37.029 | 33.530 | +3499 | +2290 | +0,9% |
Open interest: 374.026 contratti
Il COT mostra le posizioni detenute, non le operazioni eseguite — un fondo che tiene un contratto da sei mesi appare uguale a uno entrato lunedì.
Yen giapponese: che cosa è cambiato nel report con data 27 ott 2026
I dati COT riflettono le posizioni alla chiusura del martedì, pubblicati il venerdì alle 15:30 ET.
Gratis · Report Legacy · 27 ott 2026 · Solo Futures
Questa settimana la posizione netta long dei grandi speculatori è aumentata di 31.713 contratti (45,4%): long +25.330, short -6383. L’open interest è sceso di 5115 contratti, a 374.026. I commerciali (hedger) erano netti short per 105.090 contratti e i non reportabili (piccoli trader) netti long per 3499 contratti. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.
Gli ultimi 13 report settimanali
Yen giapponese: posizione netta dei grandi speculatori (Non commerciali) negli ultimi 13 report settimanali
| DATE | LONG | SHORT | CHANGE LONG | CHANGE SHORT | NET POSITIONS | NET CHANGE | NET % CHANGE | % OI LONG | % OI SHORT | OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,516 | 123,925 | +25,330 | -6,383 | ▲101,591 | +31,713 | +45.38% | 60.29% | 33.13% | 374,026 | |
| 200,186 | 130,308 | +8,930 | -10,741 | ▲69,878 | +19,671 | +39.18% | 52.80% | 34.37% | 379,141 | |
| 191,256 | 141,049 | +888 | +13,006 | ▼50,207 | -12,118 | -19.44% | 51.21% | 37.76% | 373,502 | |
| 190,368 | 128,043 | +14,102 | +7,217 | ▲62,325 | +6,885 | +12.42% | 51.71% | 34.78% | 368,138 | |
| 176,266 | 120,826 | -16,008 | +534 | ▼55,440 | -16,542 | -22.98% | 48.87% | 33.50% | 360,720 | |
| 192,274 | 120,292 | -45,677 | +2,700 | ▼71,982 | -48,377 | -40.19% | 50.77% | 31.76% | 378,701 | |
| 237,951 | 117,592 | +59,160 | -50,403 | ▲120,359 | +109,563 | +1014.85% | 43.84% | 21.66% | 542,802 | |
| 178,791 | 167,995 | +61,622 | -41,401 | ▲10,796 | +103,023 | +111.71% | 35.78% | 33.62% | 499,635 | |
| 117,169 | 209,396 | -11,171 | +17,758 | ▼-92,227 | -28,929 | -45.70% | 28.45% | 50.84% | 411,882 | |
| 128,340 | 191,638 | -592 | +9,813 | ▼-63,298 | -10,405 | -19.67% | 33.40% | 49.88% | 384,216 | |
| 128,932 | 181,825 | -5,256 | +5,552 | ▼-52,893 | -10,808 | -25.68% | 33.86% | 47.75% | 380,811 | |
| 134,188 | 176,273 | -13,040 | -16,428 | ▲-42,085 | +3,388 | +7.45% | 34.24% | 44.98% | 391,874 | |
| 147,228 | 192,701 | +45,957 | -71,982 | ▲-45,473 | +117,939 | +72.17% | 35.11% | 45.95% | 419,393 |
Fonte: il report Commitments of Traders Legacy della CFTC, Solo Futures. Grandi speculatori = Non commerciali, hedger = Commerciali, piccoli trader = Non reportabili. «La più ampia da» guarda indietro fino a 520 report settimanali (circa 10 anni). Il report Legacy ha solo due gruppi di grandi trader, mentre il report TFF divide gli stessi trader in quattro: la posizione netta dei Non commerciali qui e quella dei fondi con leva nell’analisi riguardano trader diversi e possono differire, a volte fino a trovarsi su lati opposti.
La CFTC pubblica il rapporto COT in modo continuo dal 1962 — settimanale, il venerdì, dal 2000.
Il COT mostra il posizionamento, non il prezzo — dice chi detiene cosa, non dove andrà il prezzo.
Regole fisse applicate
al report settimanale della CFTC.
Le frasi dell’analisi sono prodotte da regole fisse a partire dai numeri della settimana: non sono scritte a mano né da un modello linguistico. Le stesse regole si applicano a ogni mercato dopo ogni pubblicazione della CFTC. Le brevi introduzioni ai mercati sono testi scritti.
In base al report Solo Futures della CFTC — Disaggregated per le materie prime, Traders in Financial Futures (TFF) per i mercati finanziari. Con COT Premium, le sezioni qui sotto si leggono anche nella versione Futures e Opzioni Combinati.
Dove si colloca la posizione netta di oggi nell’intervallo a 3 anni del gruppo: 0 = il valore più basso delle ultime 156 settimane, 100 = il più alto. Estremità ombreggiate: le bande 80/20 e 90/10.
- 01Classificare ogni gruppoLa posizione netta di ogni gruppo, in % dell’open interest, viene classificata rispetto alle sue ultime 156 settimane (0–100).
- 02Nominare la bandaAlto da 80, estremamente alto da 90; basso fino a 20, estremamente basso fino a 10. Una fascia resta finché il rango non torna sotto 75 / 85 (o sopra 25 / 15).
- 03Controllare i lati oppostiQuando gli speculatori e i piccoli trader stanno agli estremi opposti dei loro intervalli, quello stato ha la precedenza.
- 04Misurare la settimanaLa variazione di questa settimana è confrontata con la consueta variazione settimanale del mercato (uno z-score su 52 settimane).
Report COT Yen giapponese — domande frequenti
Hai notato un errore? Scrivi a contact@cot-reports.com
Gli speculatori sono long o short nel report COT Yen giapponese in questo momento?
Yen giapponese: i grandi speculatori (Non commerciali) detenevano una posizione netta long di 101.591 contratti nel report COT con data 27 ott 2026 (27,2% dell’open interest). Nel report TFF, i fondi con leva erano netti short.
Che cosa è cambiato nel report COT Yen giapponese questa settimana?
Questa settimana la posizione netta long dei grandi speculatori è aumentata di 31.713 contratti (45,4%): long +25.330, short -6383. L’open interest è sceso di 5115 contratti, a 374.026. I commerciali (hedger) erano netti short per 105.090 contratti e i non reportabili (piccoli trader) netti long per 3499 contratti. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.
Dove posso vedere gratis lo storico COT Yen giapponese?
Nella tabella COT Yen giapponese (report Legacy, Solo Futures) ogni visitatore vede gli ultimi 6 mesi (26 report settimanali); con un account gratuito si arriva fino a 10 anni. Il grafico COT Yen giapponese mostra a tutti fino a 10 anni di posizioni settimanali, senza account.
Che cosa mostra l’analisi del posizionamento del report COT Yen giapponese?
I future sullo yen giapponese (6J) del CME quotano lo yen in dollari USA, 12.500.000 JPY per contratto: un prezzo del future più alto significa quindi uno yen più forte. Lo yen è una valuta di finanziamento frequente per i carry trade, per questo la posizione speculativa su questo contratto attira attenzione. La CFTC lo pubblica nel report Traders in Financial Futures: Fondi con leva (hedge fund, CTA), Gestori di asset (fondi pensione, assicurazioni, fondi comuni) e Dealer/Intermediari (banche). Su Yen giapponese, la posizione netta dei fondi con leva è oscillata tra -57% e +45% dell’open interest da giugno 2006.
Quando viene pubblicato il report COT Yen giapponese?
Ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, per le posizioni detenute il martedì precedente. Quando una festività federale statunitense cade di mercoledì, giovedì o venerdì di quella settimana, la pubblicazione slitta al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì seguente — una festività di lunedì, come il Labor Day, non la ritarda. Questa analisi si aggiorna dopo ogni pubblicazione.
Chi sono i fondi con leva nel report COT Yen giapponese?
«Leveraged Funds» con le parole della CFTC: hedge fund e gestori come commodity trading advisor e operatori di pool. Questa analisi li chiama gli speculatori.
Che cosa sono le candele di prezzo sopra il grafico?
Barre costruite con le chiusure del martedì nelle date dei report COT: ogni barra va dalla chiusura del martedì precedente alla propria, piena quando ha chiuso più in alto e vuota quando più in basso (barre di 4 settimane nelle viste a 5 e 10 anni). Condividono l’asse del tempo con le posizioni sotto.
Come si calcola l’intervallo a 3 anni?
Ogni settimana la posizione netta di un gruppo, in % dell’open interest, è confrontata con le sue ultime 156 letture settimanali: 0 è la più bassa di quelle settimane e 100 la più alta. Un gruppo diventa alto a 80 ed estremamente alto a 90, basso a 20 ed estremamente basso a 10. Mantiene quella fascia finché il rango non torna sotto 75 (alto) o 85 (estremamente alto), oppure sopra 25 e 15 sul lato basso: così un mercato non cambia fascia per un piccolo movimento settimanale.
È una consulenza sugli investimenti?
No. È una descrizione automatica e didattica di dati pubblici della CFTC e non dice a nessuno che cosa fare.
Non è un segnale di trading, un punto di ingresso o una raccomandazione.
Analisi automatica e descrittiva dei dati pubblici della CFTC (prezzi: Yahoo Finance) a cura di COT-Reports.com, calcolata il 30 ott 2026, 19:37 UTC dal report del 27 ott 2026. I numeri sono fatti; le parole che li descrivono sono la nostra interpretazione. COT-Reports.com vende abbonamenti e presenta offerte di partner. Non è una consulenza sugli investimenti. Gli schemi passati non prevedono i prezzi futuri. Come viene calcolata questa analisi
Dati settimanali da CFTC (Solo Futures). Prezzo da Yahoo Finance. Grafici disegnati con TradingView Lightweight Charts™. Copyright (c) 2026 TradingView, Inc.