Report COT forex: posizionamento sui futures su valute
12 mercati valutari · CFTC Legacy, Solo Futures · report con data 3 nov 2026Pubblicato il · posizioni al
Nel report COT forex con data 3 nov 2026, su 12 mercati valutari presenti nel report i grandi speculatori (Non commerciali) erano net long in 5 (Rand sudafricano, Dollar Index USA, Yen giapponese, Real brasiliano e Peso messicano) e net short in 7 (Dollaro neozelandese, Dollaro australiano, Sterlina britannica, Euro FX e altri 3). Rispetto all’open interest, la loro posizione netta più ampia era su Dollaro neozelandese (net short di 60.015 contratti, 45,3% dell’open interest) e il loro movimento settimanale più ampio su Sterlina britannica, dove la posizione netta è diminuita di 19.593 contratti.
Dati COT Forex per mercato
COT Premium: passa queste posizioni a Futures e Opzioni Combinati.
| Non commerciali (Grandi speculatori) | Commerciali (hedger)Copertura, non speculazione. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo. | ||||||
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| Mercato | Posizioni nette | Variazione settimanale | % OI | Posizioni nette | Open interest | Tabella | Grafico |
| Report COT Euro FX | NET SHORT-157.791 | -13.897 | -18,0% | NET LONG+124.851 | 876.122+7934 | Tabella | Grafico |
| Report COT Yen giapponese | NET LONG+102.321 | +730 | +26,9% | NET SHORT-103.167 | 380.641+6615 | Tabella | Grafico |
| Report COT Dollaro canadese | NET SHORT-41.775 | +24.649 | -12,0% | NET LONG+49.384 | 348.660-12.281 | Tabella | Grafico |
| Report COT Sterlina britannica | NET SHORT-59.821 | +19.593 | -24,4% | NET LONG+68.999 | 245.590-8347 | Tabella | Grafico |
| Report COT Dollaro australiano | NET SHORT-129.457 | -1142 | -39,4% | NET LONG+112.683 | 328.599+3591 | Tabella | Grafico |
| Report COT Peso messicano | NET LONG+18.017 | -2826 | +6,4% | NET SHORT-18.261 | 283.227+3868 | Tabella | Grafico |
| Report COT Real brasiliano | NET LONG+46.033 | +13.147 | +26,5% | NET SHORT-52.780 | 173.606+4868 | Tabella | Grafico |
| Report COT Franco svizzero | NET SHORT-16.589 | +3460 | -12,5% | NET LONG+29.792 | 133.162-2327 | Tabella | Grafico |
| Report COT Dollaro neozelandese | NET SHORT-60.015 | -2325 | -45,3% | NET LONG+62.729 | 132.550+3497 | Tabella | Grafico |
| Report COT Dollar Index USA | NET LONG+14.190 | +69 | +28,9% | NET SHORT-16.414 | 49.091+828 | Tabella | Grafico |
| Report COT Rand sudafricano | NET LONG+11.146 | -1690 | +30,6% | NET SHORT-12.508 | 36.472-1324 | Tabella | Grafico |
| Report COT EUR/GBP | NET SHORT-2487 | -1144 | -5,7% | NET SHORT-4945 | 43.306-1660 | Tabella | Grafico |
Fonte: il report Commitments of Traders Legacy della CFTC, Solo Futures. Grandi speculatori = Non commerciali, hedger = Commerciali. Ogni mercato è letto dal proprio ultimo report, e i contratti non vengono mai sommati tra mercati diversi, perché ogni contratto ha la sua dimensione. Il report TFF divide gli stessi trader in quattro gruppi, quindi la posizione netta dei Non commerciali qui e quella dei fondi con leva possono differire, a volte fino a trovarsi su lati opposti.
In questa tabella ci sono 12 mercati valutari. Elenco completo con 350+ mercati:COT Report Semplificato
Report COT Forex con data 3 nov 2026: che cosa è cambiato
Movimenti settimanali più ampi
Variazione netta dei grandi speculatori rispetto all’open interest
- Sterlina britannica+19.5938,0% dell’OI
- Real brasiliano+13.1477,6% dell’OI
- Dollaro canadese+24.6497,1% dell’OI
Il movimento settimanale più ampio rispetto all’open interest è stato su Sterlina britannica: la posizione netta short dei grandi speculatori è diminuita di 19.593 contratti (8,0% dell’open interest). Euro FX: i grandi speculatori detenevano la posizione netta short più ampia degli ultimi 520 report settimanali. Dollaro australiano: i grandi speculatori detenevano la posizione netta short più ampia degli ultimi 520 report settimanali. I Commerciali (hedger) erano net short in 6 mercati su 12. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.
Altri Formati di Report COT
Cosa copre il report COT Forex
Questa pagina raccoglie i mercati valutari che la CFTC pubblica ogni settimana: l’euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il franco svizzero, i dollari canadese, australiano e neozelandese, il peso messicano, il real brasiliano e il rand sudafricano, oltre all’euro contro la sterlina e all’indice del dollaro USA (US Dollar Index). Quasi tutti sono negoziati al Chicago Mercantile Exchange e quotati in dollari USA per unità di valuta estera, quindi una posizione netta long sui futures sullo yen è una posizione sullo yen contro il dollaro. L’indice del dollaro, quotato su ICE Futures U.S., funziona al contrario: misura il dollaro contro un paniere di valute principali guidato dall’euro.
Nel report Legacy il gruppo Commerciale riunisce i trader che la CFTC classifica come impegnati a coprire un rischio di cambio legato alla propria attività: soprattutto banche e dealer che fanno mercato sulle valute, insieme a imprese che coprono ricavi, costi o patrimoni in un’altra moneta. Il gruppo Non commerciale, quello dei grandi speculatori, comprende hedge fund, consulenti di trading su materie prime (CTA) e altri grandi trader che non fanno copertura. Il grosso del mercato dei cambi passa fuori dalle borse, perciò questi futures sono una sola parte del mondo valutario: quella che l’autorità di vigilanza conta.
Mostriamo il report Legacy, Solo Futures, perché è gratuito per ogni visitatore e si legge allo stesso modo per ogni valuta. Per questi mercati la CFTC pubblica anche il report Traders in Financial Futures (TFF), che ripartisce lo stesso open interest tra dealer, gestori patrimoniali, fondi con leva e altri reportabili. Su questo sito le tabelle TFF fanno parte di Premium.
Per approfondire
Traders in Financial Futures (TFF) COT Premium: dealer, gestori patrimoniali e fondi con levaCome Leggere i Report COTGratis: ogni colonna, le posizioni nette e una breve FAQCOT IndexGratis: il posizionamento netto come oscillatore 0-100 su più periodi di lookbackCOT Data GraficiGratis: le posizioni su prezzo e open interest, con anni di storicoReport COT Forex: domande frequenti
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I grandi speculatori sono long o short sui futures su valute questa settimana?
Nel report COT forex con data 3 nov 2026, su 12 mercati valutari presenti nel report i grandi speculatori (Non commerciali) erano net long in 5 (Rand sudafricano, Dollar Index USA, Yen giapponese, Real brasiliano e Peso messicano) e net short in 7 (Dollaro neozelandese, Dollaro australiano, Sterlina britannica, Euro FX e altri 3).
Tra i futures su valute, quale mercato ha la posizione netta long più ampia e quale la posizione netta short più ampia dei grandi speculatori?
Nel report COT con data 3 nov 2026, la posizione netta long più ampia dei grandi speculatori (Non commerciali) era su Rand sudafricano: 11.146 contratti, 30,6% dell’open interest. Su quel mercato erano net long in ciascuno degli ultimi 13 report settimanali. La posizione netta short più ampia era su Dollaro neozelandese: 60.015 contratti, 45,3% dell’open interest. È la loro posizione netta short più ampia dal report con data 14 lug 2026. Il confronto usa la quota dell’open interest di ciascun mercato, perché la dimensione dei contratti cambia da un mercato all’altro.
Tra i futures su valute, quale mercato ha avuto la variazione settimanale più ampia questa settimana?
Il movimento settimanale più ampio rispetto all’open interest è stato su Sterlina britannica: la posizione netta short dei grandi speculatori è diminuita di 19.593 contratti (8,0% dell’open interest). La variazione settimanale confronta il report COT con data 3 nov 2026 con quello della settimana prima, rispetto all’open interest di ciascun mercato.
In quanti mercati dei futures su valute i Commerciali (hedger) sono net short questa settimana?
Nel report COT con data 3 nov 2026, i Commerciali (hedger) erano net short in 6 mercati su 12. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.
Quale report COT copre i futures su valute?
Questa pagina usa il report Legacy della CFTC (Solo Futures), gratuito per ogni visitatore: divide ogni mercato in grandi speculatori (Non commerciali), hedger (Commerciali) e piccoli trader (Non reportabili). Per i futures su valute la CFTC pubblica anche il report Traders in Financial Futures (TFF), che divide gli stessi trader in dealer, gestori patrimoniali, fondi con leva e altri reportabili. Su questo sito le tabelle TFF fanno parte di Premium.
Chi sono i Commerciali e i Non commerciali nei futures su valute?
Nel report Legacy il gruppo Commerciale riunisce i trader che la CFTC classifica come impegnati a coprire un rischio di cambio legato alla propria attività: soprattutto banche e dealer che fanno mercato sulle valute, insieme a imprese che coprono ricavi, costi o patrimoni in un’altra moneta. Il gruppo Non commerciale, quello dei grandi speculatori, comprende hedge fund, consulenti di trading su materie prime (CTA) e altri grandi trader che non fanno copertura. Il grosso del mercato dei cambi passa fuori dalle borse, perciò questi futures sono una sola parte del mondo valutario: quella che l’autorità di vigilanza conta.
Quando esce il prossimo report COT per i futures su valute?
La CFTC pubblica il report COT ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale USA, con le posizioni alla chiusura del martedì della stessa settimana. Quando una festività federale statunitense cade il mercoledì, il giovedì o il venerdì di quella settimana, la pubblicazione passa al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì; una festività di lunedì non la ritarda.
Dove posso vedere gratis lo storico COT dei futures su valute?
Ogni mercato di questa pagina porta alla sua tabella COT (report Legacy, Solo Futures), dove ogni visitatore vede gli ultimi 6 mesi (26 report settimanali); con un account gratuito si arriva fino a 10 anni. Il grafico COT di ogni mercato mostra a tutti fino a 10 anni di posizioni settimanali, senza account.
Dove trovo il report COT forex?
Proprio qui: questa pagina è il report COT forex di COT-Reports.com, gratuito per ogni visitatore. Raccoglie 12 mercati valutari che la CFTC pubblica ogni settimana (Euro FX, Yen giapponese, Dollaro canadese, Sterlina britannica, Dollaro australiano, Peso messicano, Real brasiliano, Franco svizzero, Dollaro neozelandese, Dollar Index USA, Rand sudafricano e EUR/GBP), con le posizioni nette dei grandi speculatori (Non commerciali) e degli hedger (Commerciali) tratte dall’ultimo report Legacy (Solo Futures), aggiornate a ogni pubblicazione settimanale della CFTC. Nella tabella il nome di ogni mercato apre la sua pagina, per esempio il report COT Euro FX.