Report COT indici azionari: S&P 500, Nasdaq, Dow e altri

Nel report COT indici azionari con data 3 nov 2026, su 10 mercati di indici azionari presenti nel report i grandi speculatori (Non commerciali) erano net long in 5 (E-mini Nasdaq 100, S&P MidCap 400, E-mini Dow Jones, Nikkei 225 e MSCI Emerging Markets) e net short in 5 (VIX, Bloomberg Commodity, E-mini S&P 500, E-mini Russell 2000 e MSCI EAFE).

Nel report COT con data 3 nov 2026, la posizione netta long più ampia dei grandi speculatori (Non commerciali) era su E-mini Nasdaq 100: 42.873 contratti, 14,7% dell’open interest. Su quel mercato erano net long in ciascuno degli ultimi 11 report settimanali. La posizione netta short più ampia era su VIX: 76.916 contratti, 20,7% dell’open interest. È la loro posizione netta short più ridotta dal report con data 11 ago 2026. Il confronto usa la quota dell’open interest di ciascun mercato, perché la dimensione dei contratti cambia da un mercato all’altro.

Il movimento settimanale più ampio rispetto all’open interest è stato su E-mini Dow Jones: la posizione netta long dei grandi speculatori è aumentata di 2610 contratti (3,0% dell’open interest). La variazione settimanale confronta il report COT con data 3 nov 2026 con quello della settimana prima, rispetto all’open interest di ciascun mercato.

Nel report COT con data 3 nov 2026, i Commerciali (hedger) erano net short in 5 mercati su 10. Sui futures finanziari i commerciali sono soprattutto dealer, banche e altre istituzioni che compensano l’esposizione della propria attività. La loro posizione netta, short o long, riflette soprattutto questa compensazione, non un’opinione sulla direzione del prezzo.

Questa pagina usa il report Legacy della CFTC (Solo Futures), gratuito per ogni visitatore: divide ogni mercato in grandi speculatori (Non commerciali), hedger (Commerciali) e piccoli trader (Non reportabili). Per i futures su indici azionari la CFTC pubblica anche il report Traders in Financial Futures (TFF), che divide gli stessi trader in dealer, gestori patrimoniali, fondi con leva e altri reportabili. Su questo sito le tabelle TFF fanno parte di Premium.

Nei futures finanziari il gruppo Commerciale del report Legacy riunisce i trader che la CFTC classifica come hedger: dealer e banche che compensano le operazioni fatte con i clienti, e istituzioni che con i futures su indici regolano l’esposizione azionaria dei propri portafogli. Il gruppo Non commerciale, quello dei grandi speculatori, comprende hedge fund, CTA e altri grandi trader. Poiché i futures su indici sono un modo rapido per coprire un portafoglio di azioni, una posizione netta short può essere qui una protezione dei titoli in portafoglio più che un’opinione sui prezzi.

La CFTC pubblica il report COT ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale USA, con le posizioni alla chiusura del martedì della stessa settimana. Quando una festività federale statunitense cade il mercoledì, il giovedì o il venerdì di quella settimana, la pubblicazione passa al giorno lavorativo successivo, di solito il lunedì; una festività di lunedì non la ritarda.

Ogni mercato di questa pagina porta alla sua tabella COT (report Legacy, Solo Futures), dove ogni visitatore vede gli ultimi 6 mesi (26 report settimanali); con un account gratuito si arriva fino a 10 anni. Il grafico COT di ogni mercato mostra a tutti fino a 10 anni di posizioni settimanali, senza account.

Proprio qui: questa pagina è il report COT indici azionari di COT-Reports.com, gratuito per ogni visitatore. Raccoglie 10 mercati di indici azionari che la CFTC pubblica ogni settimana (E-mini S&P 500, E-mini Russell 2000, VIX, E-mini Nasdaq 100, E-mini Dow Jones, S&P MidCap 400, Nikkei 225, MSCI Emerging Markets, MSCI EAFE e Bloomberg Commodity), con le posizioni nette dei grandi speculatori (Non commerciali) e degli hedger (Commerciali) tratte dall’ultimo report Legacy (Solo Futures), aggiornate a ogni pubblicazione settimanale della CFTC. Nella tabella il nome di ogni mercato apre la sua pagina, per esempio il report COT E-mini S&P 500.